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三菱:美国制裁俄罗斯尾部风险仍存 钯金价格料受支撑

三菱银行(Mitsubishi)日前表示,有关美国可能对关键生产商俄罗斯诺里尔斯克镍业公司(Norilsk Nickel)进行制裁的担忧上周帮助钯金价格上涨了9%。尽管这样的制裁也许永远也不会实现,但在目前不确定的环境下,这样的事情发生的尾部风险仍然存在,且应该让钯金价格受到支持。

有关公司或遭制裁的恐惧刺激钯金买兴

此前,美国针对俄个人和实体进行了制裁,其中包括俄罗斯铝业联合公司,俄铝的最大股东Oleg Deripaska占俄镍28%的股份,铝价大幅回升,镍也紧紧跟随重心上移,市场一直在忧虑美国对俄罗斯的制裁会扩大到俄镍。

此外俄镍的另一个大股东波塔宁(Vladimir Potanin)也被列入制裁观察名单。如果美国将制裁范围扩大到波塔宁或俄镍,全球镍和钯金供应将会像铝一样受到严重影响,因此市场处于惊弓之鸟的状态。

钯金价格上周大幅走高9%。三菱银行指出,俄罗斯的诺里尔斯克镍业公司是世界上最大的钯金生产商,占到全球每年钯金矿产供应的40%。

“虽然目前为止诺里尔斯克镍业公司自身还未受到制裁,但有关公司可能在未来遭到制裁——以及给钯金市场带来相应的供应中断的恐惧——看起来已刺激了来自投资者和工业部门的新的购买兴趣”,三菱银行称。

这样的制裁或永远不会实现

但是,三菱对于美国会对诺里尔斯克镍业公司施加制裁表示怀疑,因为镍和钯金比起铝来是更重要的战略金属,而美国自身的产量很难填补供应缺口。

“目前,美国对钯金的需求大约有三分之一来自直接从俄罗斯的进口”,三菱表示,“而俄罗斯品牌的金属在汽车催化剂以及其它加工制品的全球供应链上扮演着非常重要的角色”。

三菱表示,如果美国禁止与诺里尔斯克做生意,或取缔诺里尔斯克的金属产品,那么全球的汽车生产商以及其它工业使用者将会受到很大的影响。“由此对美国工业产生伤害的风险可能会让美国财政部(Treasury Department)止手”,三菱称。

就当前形势而言,美国政府高级官员表态总统已经延后对俄罗斯提出额外制裁,除非俄罗斯当局发动新一波网络攻击或一些其他挑衅的活动,否则不太可能批准此事。

而LME暂时没有限制俄镍的交仓及交割业务,但个别银行因担忧俄镍被制裁的风险,对俄镍业务采取限制措施,这恐怕也是造成市场困扰的重要因素之一。

尾部风险支持钯金价格

尽管美国推迟对俄罗斯额外制裁,但三菱指出,在目前不确定的环境下,这样的事情发生的尾部风险仍然存在,且应该让钯金价格受到支持。“工业用户及投资者一类的买家将会积极行动起来买入钯金,满足各自的需求”。

周五(4月20日)钯金价格窄幅震荡,截至北京时间14:05,现货钯金下跌4.6美元或0.44%,报1029.40美元每盎司。周四钯金下跌0.3%,报每盎司1032.40美元,因市场对俄罗斯钯金企业面临俄铝类似制裁的忧虑缓解。此前钯金价格连续8个交易日上涨。

现货钯金15分钟走势图

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